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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 407 429.00 | |
BZ Autres créances | | | 198 127.00 | |
CF Disponibilités | | | 224 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 831 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 919 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 946.00 | 217 040.00 | | 250 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 120.00 | 33 906.00 | | -114 120.00 |
DL TOTAL (I) | 158 825.00 | 272 946.00 | | 158 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 437.00 | 19 729.00 | | 133 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 888.00 | 43 544.00 | | 52 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 926.00 | 252 284.00 | | 574 926.00 |
EA Autres dettes | -438.00 | -438.00 | | -438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 814.00 | 315 402.00 | | 760 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 640.00 | 588 348.00 | | 919 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 811.00 | 311 219.00 | | 760 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 890.00 | | 40 737.00 | 114 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 890.00 | | 40 737.00 | 114 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 890.00 | 40 737.00 | | 114 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 890.00 | 40 737.00 | | 114 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 488.00 | 574 488.00 | | 574 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605 557.00 | 605 557.00 | | 605 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 729.00 | 15 546.00 | 4 183.00 | 19 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 555.00 | 494 555.00 | | 494 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 928.00 | 606 928.00 | | 606 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 814.00 | 760 814.00 | | 760 814.00 |