| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 2 637.00 | 1 986.00 | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 506.00 | 11 640.00 | 16 866.00 | 28 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 075.00 | 19 670.00 | 38 405.00 | 58 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 006.00 | 33 947.00 | 84 059.00 | 118 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 741.00 | | 1 212 741.00 | 1 212 741.00 |
BZ Autres créances | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
CF Disponibilités | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 032.00 | | 1 346 032.00 | 1 346 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 038.00 | 33 947.00 | 1 467 092.00 | 1 501 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 900.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 436.00 | 50 174.00 | | 98 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 050.00 | 56 363.00 | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 220 486.00 | 197 437.00 | | 220 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 466.00 | | | 250 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 035.00 | 445 593.00 | | 453 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 389.00 | 297 030.00 | | 541 389.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 342.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 606.00 | 745 135.00 | | 1 246 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 092.00 | 942 572.00 | | 1 467 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 466.00 | | | 250 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
FG Production vendue services | 3 140 608.00 | | 3 140 608.00 | 3 140 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 978.00 | | 3 173 978.00 | 3 173 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | 114 347.00 | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 142.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 142.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 203.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 203.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -61.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 22 012.00 | | 8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 195.00 | 4 012 609.00 | | 3 175 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 145.00 | 3 956 246.00 | | 3 152 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 050.00 | 56 363.00 | | 23 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 406.00 | | 4 600.00 | 113 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 981.00 | | 4 600.00 | 81 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 792.00 | 19 498.00 | | 18 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 1 710.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 865.00 | 17 788.00 | | 17 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 035.00 | 453 035.00 | | 453 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 979.00 | 193 979.00 | | 193 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 208.00 | 1 082 208.00 | | 1 082 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 356.00 | 247 356.00 | | 247 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 466.00 | 250 466.00 | | 250 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 559.00 | 1 333 559.00 | | 1 333 559.00 |
VW T.V.A. | 295 808.00 | 295 808.00 | | 295 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 606.00 | 1 246 606.00 | | 1 246 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 666 343.00 | | | 1 666 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 669 571.00 | | | 1 669 571.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |