| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 1 244.00 | 1 724.00 | 2 968.00 |
AN Terrains | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
AP Constructions | 364 496.00 | 364 496.00 | | 364 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 224 668.00 | | 224 668.00 | 224 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 010.00 | 401 647.00 | 227 363.00 | 629 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 555.00 | 138 630.00 | 30 925.00 | 169 555.00 |
BZ Autres créances | 404 881.00 | | 404 881.00 | 404 881.00 |
CF Disponibilités | 359 913.00 | | 359 913.00 | 359 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 349.00 | 138 630.00 | 795 719.00 | 934 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 359.00 | 540 278.00 | 1 023 082.00 | 1 563 359.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 800.00 | 1 176 800.00 | | 1 176 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
DH Report à nouveau | -57 339 629.00 | -58 093 506.00 | | -57 339 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 304.00 | 753 877.00 | | -1 009 304.00 |
DL TOTAL (I) | -57 001 086.00 | -55 991 782.00 | | -57 001 086.00 |
DP Provisions pour risques | 246 503.00 | 171 781.00 | | 246 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 503.00 | 171 781.00 | | 246 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | -120.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 703.00 | 558 282.00 | | 90 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 1 187.00 | | 151.00 |
EA Autres dettes | 57 686 763.00 | 57 413 952.00 | | 57 686 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 777 665.00 | 57 973 301.00 | | 57 777 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 082.00 | 2 153 299.00 | | 1 023 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 927.00 | |
GE Autres charges | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 973.00 | 47 850.00 | | 57 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 326 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 205.00 | 25 240 957.00 | | 100 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 178.00 | 28 615 767.00 | | 158 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | 184 085.00 | | 5 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 945.00 | 24 746 163.00 | | 161 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 148.00 | 25 196 396.00 | | 167 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 971.00 | 3 419 372.00 | | -8 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 479.00 | -13 178.00 | | -38 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 941.00 | 34 976 122.00 | | 261 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 245.00 | 34 222 245.00 | | 1 271 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 304.00 | 753 877.00 | | -1 009 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 542.00 | | 468.00 | 628 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 403.00 | | | 400 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 139.00 | | -2 500.00 | 228 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 275.00 | 1 244.00 | | 257 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 275.00 | | | 257 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 781.00 | 174 927.00 | 100 205.00 | 171 781.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
6T Sur comptes clients | 79 669.00 | 138 631.00 | 79 669.00 | 79 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 797.00 | 138 631.00 | 79 669.00 | 222 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 578.00 | 313 557.00 | 179 874.00 | 394 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 557.00 | 79 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
UP Prêts | 224 668.00 | | 224 668.00 | 224 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 169 555.00 | 169 555.00 | | 169 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 57 641 258.00 | 57 641 258.00 | | 57 641 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 377.00 | 216 377.00 | | 216 377.00 |
VP Divers | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 066.00 | 800 066.00 | 225 629.00 | 800 066.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 777 665.00 | 57 777 665.00 | | 57 777 665.00 |