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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 460.00 | | 611 460.00 | 611 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 304.00 | 15 322.00 | 21 982.00 | 37 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 773.00 | 50 162.00 | 158 611.00 | 208 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 646.00 | 65 484.00 | 797 162.00 | 862 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BT Marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 76 719.00 | | 76 719.00 | 76 719.00 |
CF Disponibilités | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 801.00 | | 157 801.00 | 157 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 447.00 | 65 484.00 | 954 963.00 | 1 020 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 280.00 | 47 156.00 | | 170 280.00 |
DL TOTAL (I) | 181 436.00 | 57 156.00 | | 181 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 032.00 | 402 677.00 | | 471 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 016.00 | 335 742.00 | | 222 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 571.00 | | 19 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 649.00 | 49 889.00 | | 59 649.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 2 168.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 526.00 | 810 046.00 | | 773 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 963.00 | 867 202.00 | | 954 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 815.00 | 474 711.00 | | 370 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
FD Production vendue biens | 560 369.00 | | 560 369.00 | 560 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 206.00 | | 695 206.00 | 695 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 159.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 3 033.00 | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 3 033.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | -3 033.00 | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 872.00 | 11 168.00 | | 27 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 660.00 | 961 717.00 | | 789 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 380.00 | 914 561.00 | | 619 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 280.00 | 47 156.00 | | 170 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 377.00 | | 98 269.00 | 764 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 460.00 | | | 611 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 813.00 | | 98 264.00 | 147 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | 5.00 | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 325.00 | 34 159.00 | | 31 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 325.00 | 34 159.00 | | 31 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VB T. V. A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 032.00 | 68 320.00 | 364 390.00 | 471 032.00 |
VI Groupe et associés | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 527.00 | 370 815.00 | 364 390.00 | 773 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 2 866.00 | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 610.00 | 55 492.00 | | 12 610.00 |
ST Autres comptes | 69 072.00 | 84 554.00 | | 69 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 558.00 | 52 071.00 | | 48 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 192.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 380.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 3 246.00 | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 004.00 | 116 911.00 | | 83 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 383.00 | 48 585.00 | | 30 383.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 240.00 | 198 308.00 | | 130 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |