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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 178.00 | | 3 458 178.00 | 3 458 178.00 |
BZ Autres créances | 765 769.00 | | 765 769.00 | 765 769.00 |
CF Disponibilités | 1 230 937.00 | | 1 230 937.00 | 1 230 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 727.00 | | 5 463 727.00 | 5 463 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 727.00 | | 5 463 727.00 | 5 463 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 515.00 | 18 375.00 | | 606 515.00 |
DL TOTAL (I) | 608 015.00 | 19 875.00 | | 608 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 584 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 650.00 | 835 201.00 | | 3 005 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 426.00 | 806 869.00 | | 394 426.00 |
EA Autres dettes | 724 542.00 | 766 260.00 | | 724 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 092.00 | 5 777 200.00 | | 731 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 711.00 | 8 769 618.00 | | 4 855 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 727.00 | 8 789 493.00 | | 5 463 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 855 711.00 | 8 769 618.00 | | 4 855 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 228 716.00 | 228 716.00 | |
FD Production vendue biens | 5 046 107.00 | | 5 046 107.00 | 5 046 107.00 |
FG Production vendue services | 138 419.00 | | 138 419.00 | 138 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 526.00 | 228 716.00 | 5 413 242.00 | 5 184 526.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 242.00 | 2 065 691.00 | | 5 413 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 726.00 | 2 047 316.00 | | 4 806 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 515.00 | 18 375.00 | | 606 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 650.00 | 3 005 650.00 | | 3 005 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 464.00 | 161 464.00 | | 161 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 092.00 | 731 092.00 | | 731 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 178.00 | 3 458 178.00 | | 3 458 178.00 |
VB T. V. A. | 759 734.00 | 759 734.00 | | 759 734.00 |
VI Groupe et associés | 563 078.00 | 563 078.00 | | 563 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 790.00 | 4 232 790.00 | | 4 232 790.00 |
VW T.V.A. | 293 298.00 | 293 298.00 | | 293 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 711.00 | 4 855 711.00 | | 4 855 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 624.00 | 215 136.00 | | 128 624.00 |
YT Sous‐traitance | 4 394 806.00 | 798 247.00 | | 4 394 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 532.00 | 257.00 | | 4 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 532.00 | 257.00 | | 4 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 629.00 | | | 492 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 523 431.00 | 1 013 384.00 | | 4 523 431.00 |