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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 440.00 | | 751 440.00 | 751 440.00 |
BZ Autres créances | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CF Disponibilités | 121 084.00 | | 121 084.00 | 121 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 577.00 | | 151 577.00 | 151 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 440.00 | | 751 440.00 | 751 440.00 |
CU Autres participations | 751 440.00 | | 751 440.00 | 751 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -679.00 | | | -679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679.00 | | | -679.00 |
DK Provisions réglementées | 79.00 | | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 749 400.00 | | | 749 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 440.00 | | | 751 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 554.00 | 2 040.00 | | 202 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 513.00 | | | -23 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679.00 | | | 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679.00 | | | -679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 440.00 | | 2 669 816.00 | 751 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 440.00 | | 2 669 816.00 | 751 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 79.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VC Groupe et associés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 188 711.00 | 774 869.00 | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |