| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 895.00 | 93 795.00 | 100.00 | 93 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 689.00 | | 1 801 689.00 | 1 801 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 871 105.00 | | 871 105.00 | 871 105.00 |
AN Terrains | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
AP Constructions | 1 632 325.00 | 746 261.00 | 886 064.00 | 1 632 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 261 526.00 | 2 246 344.00 | 1 015 182.00 | 3 261 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 453 888.00 | 3 385 396.00 | 13 068 493.00 | 16 453 888.00 |
BT Marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920 428.00 | 174 845.00 | 5 745 583.00 | 5 920 428.00 |
BZ Autres créances | 2 516 202.00 | | 2 516 202.00 | 2 516 202.00 |
CF Disponibilités | 2 391 456.00 | | 2 391 456.00 | 2 391 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 879 306.00 | 174 845.00 | 10 704 460.00 | 10 879 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 333 194.00 | 3 560 241.00 | 23 772 953.00 | 27 333 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 8 636 241.00 | 298 996.00 | 8 337 245.00 | 8 636 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 060.00 | 1 568 400.00 | | 1 610 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 016.00 | 2 078 345.00 | | 2 673 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 840.00 | 156 840.00 | | 156 840.00 |
DG Autres réserves | 6 499 818.00 | 6 074 618.00 | | 6 499 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 465.00 | 2 242 269.00 | | 2 191 465.00 |
DK Provisions réglementées | 28 345.00 | 26 145.00 | | 28 345.00 |
DL TOTAL (I) | 13 159 544.00 | 12 146 618.00 | | 13 159 544.00 |
DP Provisions pour risques | 704 800.00 | 676 500.00 | | 704 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 165.00 | 352 848.00 | | 365 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 965.00 | 1 029 348.00 | | 1 069 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 662.00 | 2 225 799.00 | | 1 973 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 790.00 | 1 936 573.00 | | 946 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 216.00 | 845 689.00 | | 1 237 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609 184.00 | 3 484 984.00 | | 3 609 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 299.00 | | |
EA Autres dettes | 30 315.00 | 54 066.00 | | 30 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 746 276.00 | 1 600 288.00 | | 1 746 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 543 443.00 | 10 151 697.00 | | 9 543 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 772 953.00 | 23 327 663.00 | | 23 772 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 791 311.00 | 6 554 706.00 | | 7 791 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 122 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 275 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 453 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 455 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 824 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 628 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 104 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 025.00 | 776.00 | | 4 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 811 823.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 525.00 | 812 600.00 | | 10 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 912 920.00 | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 915 305.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 901.00 | -102 706.00 | | 7 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 814.00 | 148 864.00 | | 217 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 011.00 | 691 882.00 | | 703 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 098 849.00 | 16 020 520.00 | | 16 098 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 907 385.00 | 13 778 251.00 | | 13 907 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 465.00 | 2 242 269.00 | | 2 191 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 414.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 282 705.00 | | 241 688.00 | 16 282 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 505.00 | 16 453 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 505.00 | 5 004 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705 697.00 | | 60 993.00 | 2 705 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923 734.00 | | 150 919.00 | 4 923 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653 274.00 | | 29 776.00 | 8 653 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 095.00 | 276 610.00 | 58 306.00 | 2 868 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 297.00 | 498.00 | | 93 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 798.00 | 276 112.00 | 58 306.00 | 2 774 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 348.00 | 75 546.00 | 34 929.00 | 1 029 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 348.00 | 75 546.00 | 34 930.00 | 1 029 348.00 |
UG ‐ Financières | | 75 546.00 | 34 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 755.00 | 650 061.00 | 290 694.00 | 940 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 216.00 | 1 237 216.00 | | 1 237 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609 184.00 | 3 609 184.00 | | 3 609 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 746 276.00 | 1 746 276.00 | | 1 746 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
UX Autres créances clients | 5 920 428.00 | 5 920 428.00 | | 5 920 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 662.00 | 512 224.00 | 1 219 726.00 | 1 973 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 163.00 | | | 280 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516 202.00 | 1 616 202.00 | 900 000.00 | 2 516 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 451.00 | 7 587 065.00 | 944 385.00 | 8 531 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 543 443.00 | 7 791 311.00 | 1 510 420.00 | 9 543 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |