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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 907.00 | | 1 053 907.00 | 1 053 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
AN Terrains | 712 368.00 | 433 514.00 | 278 854.00 | 712 368.00 |
AP Constructions | 2 769 207.00 | 2 414 570.00 | 354 636.00 | 2 769 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 888.00 | 514 039.00 | 265 849.00 | 779 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 324.00 | 344 770.00 | 330 554.00 | 675 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 543.00 | | 478 543.00 | 478 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571 373.00 | 3 760 260.00 | 2 811 113.00 | 6 571 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 394.00 | | 314 394.00 | 314 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 561.00 | 29 066.00 | 1 245 494.00 | 1 274 561.00 |
BZ Autres créances | 1 353 260.00 | | 1 353 260.00 | 1 353 260.00 |
CF Disponibilités | 2 397 163.00 | | 2 397 163.00 | 2 397 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 978.00 | 29 066.00 | 5 348 911.00 | 5 377 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 949 351.00 | 3 789 326.00 | 8 160 025.00 | 11 949 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 816.00 | | | 1 893 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 211 034.00 | | | -2 211 034.00 |
DL TOTAL (I) | 617 782.00 | | | 617 782.00 |
DP Provisions pour risques | 313 147.00 | | | 313 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 147.00 | | | 313 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536 260.00 | | | 4 536 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955 076.00 | | | 955 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 748.00 | | | 599 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 719.00 | | | 1 092 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
EA Autres dettes | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 095.00 | | | 7 229 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 025.00 | | | 8 160 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 372.00 | | | 1 949 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 024.00 | | 289 024.00 | 289 024.00 |
FD Production vendue biens | 1 497 196.00 | | 1 497 196.00 | 1 497 196.00 |
FG Production vendue services | 4 569 589.00 | | 4 569 589.00 | 4 569 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 355 810.00 | | 6 355 810.00 | 6 355 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 525 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 862 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 897 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 147.00 | | | 313 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 537.00 | | | -313 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 663.00 | | | 6 669 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 880 697.00 | | | 8 880 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 211 034.00 | | | -2 211 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 978.00 | | | 324 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 410 714.00 | | 160 660.00 | 6 410 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 571 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 936 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 946.00 | | | 1 113 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784 329.00 | | 152 461.00 | 4 784 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 439.00 | | 8 199.00 | 512 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 432.00 | 320 828.00 | | 3 439 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 457.00 | 2 909.00 | | 50 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 976.00 | 317 919.00 | | 3 388 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 313 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 749.00 | 599 749.00 | | 599 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 719.00 | 1 092 719.00 | | 1 092 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 543.00 | | 478 543.00 | 478 543.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 561.00 | 1 274 561.00 | | 1 274 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 535 978.00 | 211 332.00 | 3 991 313.00 | 4 535 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 784.00 | | | 149 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 261.00 | 1 353 261.00 | | 1 353 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 059.00 | 2 671 371.00 | 495 688.00 | 3 167 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 018.00 | 1 949 372.00 | 3 991 313.00 | 6 274 018.00 |