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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 320.00 | 189 880.00 | 37 440.00 | 227 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 235.00 | 406 772.00 | 42 462.00 | 449 235.00 |
BT Marchandises | 540 753.00 | 117 227.00 | 423 526.00 | 540 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 903.00 | 4 130.00 | 350 772.00 | 354 903.00 |
BZ Autres créances | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CF Disponibilités | 593 331.00 | | 593 331.00 | 593 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 116.00 | 121 358.00 | 1 410 757.00 | 1 532 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 351.00 | 528 130.00 | 1 453 220.00 | 1 981 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815.00 | | | 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
DG Autres réserves | 548 137.00 | | | 548 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 488.00 | | | 455 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 316.00 | | | 1 253 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 015.00 | | | 93 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 049.00 | | | 105 049.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 904.00 | | | 199 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 220.00 | | | 1 453 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 904.00 | | | 199 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 905.00 | 627 926.00 | 2 445 831.00 | 1 817 905.00 |
FG Production vendue services | 85 338.00 | 533.00 | 85 871.00 | 85 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 243.00 | 628 459.00 | 2 531 702.00 | 1 903 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 719.00 | | | 175 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 439.00 | | | 2 675 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 951.00 | | | 2 219 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 488.00 | | | 455 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 341.00 | | 11 893.00 | 437 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 507.00 | | 11 893.00 | 347 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 204.00 | 11 568.00 | | 395 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 392.00 | 11 568.00 | | 310 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 278.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 136 253.00 | 117 227.00 | 136 253.00 | 136 253.00 |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | 3 539.00 | 1 422.00 | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 267.00 | 120 767.00 | 137 676.00 | 138 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 267.00 | 120 767.00 | 137 676.00 | 138 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 767.00 | 137 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 349 685.00 | 349 685.00 | | 349 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 041.00 | 398 030.00 | 5 010.00 | 403 041.00 |
VW T.V.A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 904.00 | 199 904.00 | | 199 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
ST Autres comptes | 188 806.00 | | | 188 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 342.00 | | | 380 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 293.00 | | | 285 293.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 593.00 | | | 313 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |