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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AP Constructions | 164 289.00 | 163 688.00 | 600.00 | 164 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 975.00 | 198 395.00 | 6 580.00 | 204 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 052.00 | 148 383.00 | 83 669.00 | 232 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 161.00 | 519 639.00 | 238 521.00 | 758 161.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 951.00 | 15 851.00 | 362 101.00 | 377 951.00 |
BZ Autres créances | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CF Disponibilités | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 045.00 | 15 851.00 | 538 194.00 | 554 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 205.00 | 535 490.00 | 776 716.00 | 1 312 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 537.00 | | | 264 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 280 490.00 | | | 280 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 244.00 | | | 157 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
EA Autres dettes | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 225.00 | | | 496 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 716.00 | | | 776 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 846.00 | | | 427 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 421.00 | | 880 421.00 | 880 421.00 |
FG Production vendue services | 654 249.00 | 540.00 | 654 789.00 | 654 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 671.00 | 540.00 | 1 535 210.00 | 1 534 671.00 |
FM Production stockée | | | -7 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 765.00 | | | -17 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 406.00 | | | 1 545 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 956.00 | | | 1 541 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 861.00 | | 18 644.00 | 741 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 758 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 601 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 016.00 | | 18 644.00 | 585 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 860.00 | 37 123.00 | 2 344.00 | 484 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 688.00 | 37 123.00 | 2 344.00 | 475 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 549.00 | 9 374.00 | 73.00 | 6 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 549.00 | 9 374.00 | 73.00 | 6 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 549.00 | 9 374.00 | 73.00 | 6 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 374.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 244.00 | 157 244.00 | | 157 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 375 118.00 | 375 118.00 | | 375 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 768.00 | 46 388.00 | 68 380.00 | 114 768.00 |
VI Groupe et associés | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 630.00 | 408 086.00 | 544.00 | 408 630.00 |
VW T.V.A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 225.00 | 427 846.00 | 68 380.00 | 496 225.00 |