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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
AH Fonds commercial | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
AN Terrains | 33 160.00 | 27 812.00 | 5 347.00 | 33 160.00 |
AP Constructions | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 977.00 | 262 250.00 | 17 726.00 | 279 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 577.00 | 1 751 318.00 | 103 259.00 | 1 854 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 481.00 | 2 108 055.00 | 312 425.00 | 2 420 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 061.00 | | 534 061.00 | 534 061.00 |
BZ Autres créances | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 234 052.00 | | 2 234 052.00 | 2 234 052.00 |
CF Disponibilités | 2 479 526.00 | | 2 479 526.00 | 2 479 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 482.00 | | 5 436 482.00 | 5 436 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 856 964.00 | 2 108 055.00 | 5 748 908.00 | 7 856 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 780 625.00 | 1 934 610.00 | | 2 780 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 998.00 | 846 015.00 | | 492 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 624.00 | 2 945 625.00 | | 3 438 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 280.00 | 155 521.00 | | 100 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 852.00 | 1 348 342.00 | | 1 372 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 246.00 | 288 423.00 | | 460 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 466.00 | 451 817.00 | | 360 466.00 |
EA Autres dettes | 16 438.00 | 33 087.00 | | 16 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 284.00 | 2 277 192.00 | | 2 310 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 908.00 | 5 222 817.00 | | 5 748 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 980 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 980 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 580.00 | 12 500.00 | | 415 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 580.00 | 12 500.00 | | 415 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 590.00 | 900.00 | | 238 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 680.00 | 935.00 | | 238 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 900.00 | 11 565.00 | | 176 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 611.00 | 362 850.00 | | 192 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 667.00 | 6 201 747.00 | | 4 976 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 669.00 | 5 355 731.00 | | 4 483 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 998.00 | 846 015.00 | | 492 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 506 196.00 | 566 557.00 | | 506 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 873.00 | | 253 513.00 | 2 700 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 905.00 | 2 420 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 905.00 | 2 175 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 659.00 | | | 244 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 970.00 | | 253 513.00 | 2 455 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 449.00 | 65 173.00 | 298 565.00 | 2 341 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 010.00 | 801.00 | | 58 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 439.00 | 64 372.00 | 298 565.00 | 2 283 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 247.00 | 460 247.00 | | 460 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 094.00 | 179 094.00 | | 179 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 534 061.00 | 534 061.00 | | 534 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VB T. V. A. | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 181.00 | 50 242.00 | 49 939.00 | 100 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 852.00 | 1 372 852.00 | | 1 372 852.00 |
VP Divers | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 148.00 | 723 148.00 | | 723 148.00 |
VW T.V.A. | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 285.00 | 2 260 346.00 | 49 939.00 | 2 310 285.00 |