| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 374.00 | 17 185.00 | 1 188.00 | 18 374.00 |
AH Fonds commercial | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 278.00 | 763 057.00 | 130 220.00 | 893 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 050.00 | 783 761.00 | 2 425 289.00 | 3 209 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 544.00 | 508 901.00 | 1 527 642.00 | 2 036 544.00 |
BZ Autres créances | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265 082.00 | 50 000.00 | 1 215 082.00 | 1 265 082.00 |
CF Disponibilités | 1 149 259.00 | | 1 149 259.00 | 1 149 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 832.00 | 558 901.00 | 3 954 931.00 | 4 513 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 722 882.00 | 1 342 662.00 | 6 380 220.00 | 7 722 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 880 287.00 | | | 880 287.00 |
CU Autres participations | 2 235 761.00 | | 2 235 761.00 | 2 235 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 498.00 | 12 712.00 | | 24 498.00 |
DH Report à nouveau | 3 537 340.00 | 3 868 425.00 | | 3 537 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 581.00 | -119 298.00 | | 52 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 419.00 | 3 926 838.00 | | 3 779 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 701.00 | 663 615.00 | | 651 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 631.00 | 1 586 276.00 | | 744 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 905.00 | 102 733.00 | | 75 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 726.00 | 485 054.00 | | 608 726.00 |
EA Autres dettes | 49 436.00 | 50 861.00 | | 49 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 401.00 | 461 651.00 | | 470 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 801.00 | 3 350 190.00 | | 2 600 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 220.00 | 7 277 028.00 | | 6 380 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 662.00 | 3 238 488.00 | | 1 963 662.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 562.00 | | 7 436.00 | 4 225 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 949.00 | 3 209 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14.00 | | 74 028.00 | 14.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023 949.00 | 896 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 308.00 | | 7 436.00 | 1 913 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 225.00 | | | 2 238 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 210.00 | 84 017.00 | 14 466.00 | 714 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514.00 | 2 672.00 | | 14 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 696.00 | 81 346.00 | 14 466.00 | 699 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
6T Sur comptes clients | 487 827.00 | 132 200.00 | 111 125.00 | 487 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 827.00 | 182 200.00 | 268 125.00 | 644 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 827.00 | 182 200.00 | 268 125.00 | 644 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 200.00 | 268 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 401.00 | 470 401.00 | | 470 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 257.00 | 1 156 257.00 | | 1 156 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880 287.00 | 1.00 | 880 287.00 | 880 287.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 701.00 | 14 563.00 | 37 138.00 | 51 701.00 |
VI Groupe et associés | 888 462.00 | 888 462.00 | | 888 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 829.00 | 1 219 078.00 | 882 751.00 | 2 101 829.00 |
VW T.V.A. | 347 845.00 | 347 845.00 | | 347 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 800.00 | 1 963 662.00 | 637 138.00 | 2 600 800.00 |