| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 709 630.00 | 23 951 034.00 | 36 758 596.00 | 60 709 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
BZ Autres créances | 26 024 876.00 | | 26 024 876.00 | 26 024 876.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 299 022.00 | | 26 299 022.00 | 26 299 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 008 652.00 | 23 951 034.00 | 63 057 618.00 | 87 008 652.00 |
CU Autres participations | 60 109 390.00 | 23 351 034.00 | 36 758 356.00 | 60 109 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 671 600.00 | 28 671 600.00 | | 28 671 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
DG Autres réserves | 435 825.00 | 435 825.00 | | 435 825.00 |
DH Report à nouveau | -9 938 282.00 | -11 528 383.00 | | -9 938 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 613.00 | 1 590 101.00 | | -1 001 613.00 |
DL TOTAL (I) | 18 346 829.00 | 19 348 443.00 | | 18 346 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 958 546.00 | 43 018 138.00 | | 43 958 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 240 470.00 | | 11 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 550.00 | 2 803.00 | | 740 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 710 788.00 | 43 261 412.00 | | 44 710 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 057 618.00 | 62 609 855.00 | | 63 057 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 787 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 104 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 288 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 959 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 626.00 | | | 574 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 626.00 | 16 590.00 | | 574 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 626.00 | -16 590.00 | | -573 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -872 571.00 | -1 482 876.00 | | -872 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 800.00 | 3 364 722.00 | | 5 289 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 413.00 | 1 774 621.00 | | 6 291 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001 613.00 | 1 590 101.00 | | -1 001 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 095 273.00 | 5 959 972.00 | 2 104 211.00 | 20 095 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 095 273.00 | 5 959 972.00 | 2 104 211.00 | 20 095 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 911 825.00 | 12 169 866.00 | 24 365 709.00 | 43 911 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737 454.00 | 737 454.00 | | 737 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 241 161.00 | 241 161.00 | | 241 161.00 |
VC Groupe et associés | 24 443 399.00 | 24 443 399.00 | | 24 443 399.00 |
VI Groupe et associés | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 947.00 | 517 947.00 | | 517 947.00 |
VP Divers | 1 007 917.00 | 1 007 917.00 | | 1 007 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 875 276.00 | 26 875 276.00 | | 26 875 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 710 788.00 | 12 968 830.00 | 24 365 709.00 | 44 710 788.00 |