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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 425.00 | 633 425.00 | | 633 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 425.00 | 633 425.00 | | 633 425.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 707.00 | 633 425.00 | 2 281.00 | 635 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 211 613.00 | | | -5 211 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 427.00 | | | -15 427.00 |
DL TOTAL (I) | -5 183 040.00 | | | -5 183 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180 406.00 | | | 5 180 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 321.00 | | | 5 185 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 185 321.00 | | | 5 185 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 472.00 | | | -10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 427.00 | | | -15 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 180 406.00 | 5 180 406.00 | | 5 180 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 321.00 | 5 185 321.00 | | 5 185 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 613.00 | | | 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548.00 | | | 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289.00 | | | 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 044.00 | | | 5 044.00 |