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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 379 463.00 | | 379 463.00 | 379 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 538.00 | 4 609.00 | 4 929.00 | 9 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 142.00 | 68 522.00 | 30 620.00 | 99 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 789.00 | 75 093.00 | 417 696.00 | 492 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 684.00 | 3 071.00 | 130 613.00 | 133 684.00 |
BZ Autres créances | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CF Disponibilités | 190 478.00 | | 190 478.00 | 190 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 948.00 | 3 071.00 | 374 877.00 | 377 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 737.00 | 78 164.00 | 792 574.00 | 870 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 373 968.00 | 323 142.00 | | 373 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 049.00 | 115 826.00 | | 94 049.00 |
DL TOTAL (I) | 626 417.00 | 597 368.00 | | 626 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 634.00 | 23 141.00 | | 9 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 465.00 | 63 529.00 | | 89 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 818.00 | 49 884.00 | | 64 818.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 3 817.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 156.00 | 140 779.00 | | 166 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 574.00 | 738 147.00 | | 792 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 106.00 | | 623 106.00 | 623 106.00 |
FG Production vendue services | 352 737.00 | | 352 737.00 | 352 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 843.00 | | 975 843.00 | 975 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 267.00 | 100.00 | | 7 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683.00 | 100.00 | | 7 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | 100.00 | | 5 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 593.00 | 38 161.00 | | 29 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 772.00 | 863 817.00 | | 987 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 723.00 | 747 992.00 | | 893 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 049.00 | 115 826.00 | | 94 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 757.00 | | 9 235.00 | 497 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 802.00 | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 203.00 | 492 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 381 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 170.00 | 108 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 655.00 | | | 382 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 300.00 | | 6 551.00 | 112 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 684.00 | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 038.00 | 8 455.00 | 11 400.00 | 78 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | 1 230.00 | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 846.00 | 8 455.00 | 10 170.00 | 74 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 3 071.00 | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 3 071.00 | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 3 071.00 | 125.00 | 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 071.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 130 613.00 | 130 613.00 | | 130 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 634.00 | 7 770.00 | 1 864.00 | 9 634.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 348.00 | 162 664.00 | 2 684.00 | 165 348.00 |
VW T.V.A. | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 156.00 | 164 292.00 | 1 864.00 | 166 156.00 |