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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 949.00 | | 681 949.00 | 681 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 541.00 | 7 556.00 | 14 988.00 | 22 541.00 |
AP Constructions | 103 856.00 | 103 181.00 | 675.00 | 103 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 850.00 | 81 186.00 | 25 664.00 | 106 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 976.00 | 198 205.00 | 294 772.00 | 492 976.00 |
AX Avances et acomptes | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 351.00 | 390 128.00 | 1 099 224.00 | 1 489 351.00 |
BT Marchandises | 385 034.00 | 74 458.00 | 310 577.00 | 385 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CF Disponibilités | 531 985.00 | | 531 985.00 | 531 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 324.00 | 74 458.00 | 879 866.00 | 954 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 675.00 | 464 586.00 | 1 979 090.00 | 2 443 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 564 667.00 | 439 088.00 | | 564 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 498.00 | 185 579.00 | | 167 498.00 |
DL TOTAL (I) | 823 028.00 | 715 529.00 | | 823 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 975.00 | 378 879.00 | | 695 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 56 684.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 935.00 | 196 797.00 | | 120 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 726.00 | 124 296.00 | | 249 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
EA Autres dettes | 78 756.00 | 3 964.00 | | 78 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 062.00 | 849 489.00 | | 1 156 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 090.00 | 1 565 018.00 | | 1 979 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 931.00 | 524 145.00 | | 966 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 336.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 600.00 | | 83 147.00 | 1 412 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 396.00 | 1 489 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 717 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 493.00 | | | 704 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 418.00 | | 83 031.00 | 640 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 689.00 | | 116.00 | 67 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 813.00 | 57 711.00 | 6 396.00 | 338 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 1 252.00 | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 509.00 | 56 459.00 | 6 396.00 | 332 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 462.00 | 74 458.00 | 54 462.00 | 54 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 462.00 | 74 458.00 | 54 462.00 | 54 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 462.00 | 74 458.00 | 54 462.00 | 54 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 458.00 | 54 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 935.00 | 120 935.00 | | 120 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 598.00 | 107 598.00 | | 107 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VC Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 641.00 | 506 511.00 | 189 131.00 | 695 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 455.00 | 78 305.00 | 11 150.00 | 89 455.00 |
VW T.V.A. | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 062.00 | 966 931.00 | 189 131.00 | 1 156 062.00 |