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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 581.00 | 25 405.00 | 79 176.00 | 104 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 246.00 | 25 405.00 | 85 841.00 | 111 246.00 |
BT Marchandises | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 229.00 | 1 581.00 | 39 647.00 | 41 229.00 |
BZ Autres créances | 104 305.00 | | 104 305.00 | 104 305.00 |
CF Disponibilités | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 495.00 | 1 581.00 | 352 913.00 | 354 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 741.00 | 26 986.00 | 438 755.00 | 465 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 884.00 | 2 042.00 | | 2 884.00 |
DG Autres réserves | 22 530.00 | 11 031.00 | | 22 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 592.00 | 16 841.00 | | 11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 82 008.00 | 74 915.00 | | 82 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 961.00 | 10 851.00 | | 60 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | 7 104.00 | | 2 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 102.00 | 193 368.00 | | 238 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 075.00 | 29 256.00 | | 46 075.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 14 133.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 746.00 | 254 715.00 | | 356 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 755.00 | 329 631.00 | | 438 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 600.00 | 249 211.00 | | 309 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 948.00 | | 59 299.00 | 51 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 283.00 | | 59 299.00 | 45 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 333.00 | 7 072.00 | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 333.00 | 7 072.00 | | 18 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 102.00 | 238 102.00 | | 238 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 631.00 | 13 484.00 | 34 731.00 | 60 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 294.00 | 149 455.00 | 2 839.00 | 152 294.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 427.00 | 309 281.00 | 34 731.00 | 356 427.00 |