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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 284.00 | 7 138.00 | 1 146.00 | 8 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 574.00 | 267 989.00 | 122 585.00 | 390 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 512.00 | 276 857.00 | 272 656.00 | 549 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 854.00 | | 165 854.00 | 165 854.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 262 154.00 | | 262 154.00 | 262 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 794.00 | | 432 794.00 | 432 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 306.00 | 276 857.00 | 705 450.00 | 982 306.00 |
CU Autres participations | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 303.00 | 423 259.00 | | 425 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 617.00 | 2 044.00 | | 42 617.00 |
DL TOTAL (I) | 476 720.00 | 434 103.00 | | 476 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 102.00 | 8 602.00 | | 15 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 093.00 | 22 287.00 | | 33 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 426.00 | 110 836.00 | | 180 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 730.00 | 141 725.00 | | 228 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 450.00 | 575 827.00 | | 705 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 044.00 | | 112 318.00 | 437 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -150.00 | | 11 707.00 | -150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -150.00 | | 549 512.00 | -150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 947.00 | | 50 000.00 | 88 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 660.00 | | 62 198.00 | 336 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 437.00 | | 120.00 | 11 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 028.00 | 66 829.00 | | 210 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 298.00 | 66 829.00 | | 208 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VI Groupe et associés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 562.00 | 170 640.00 | 922.00 | 171 562.00 |
VW T.V.A. | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 730.00 | 228 730.00 | | 228 730.00 |