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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 614.00 | 161 240.00 | 20 373.00 | 181 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 680.00 | 47 729.00 | 21 950.00 | 69 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 612.00 | 210 289.00 | 117 323.00 | 327 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BP En cours de production de services | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 194.00 | 6 593.00 | 182 601.00 | 189 194.00 |
BZ Autres créances | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 999.00 | | 93 999.00 | 93 999.00 |
CF Disponibilités | 127 059.00 | | 127 059.00 | 127 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 202.00 | 6 593.00 | 471 609.00 | 478 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 814.00 | 216 882.00 | 588 932.00 | 805 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 126.00 | 337 467.00 | | 319 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 450.00 | -19 288.00 | | 88 450.00 |
DL TOTAL (I) | 418 576.00 | 329 179.00 | | 418 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 807.00 | 100 870.00 | | 82 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 2 388.00 | | 4 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 28 008.00 | | 23 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 708.00 | 56 910.00 | | 57 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 356.00 | 188 175.00 | | 170 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 932.00 | 517 354.00 | | 588 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 753.00 | 188 175.00 | | 102 753.00 |