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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 420.00 | 54 494.00 | 47 926.00 | 102 420.00 |
040 Immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 434.00 | 54 728.00 | 84 706.00 | 139 434.00 |
060 Stock marchandises | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
110 Total général Actif | 141 428.00 | 54 728.00 | 86 700.00 | 141 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 376.00 | 40 584.00 | | 64 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 958.00 | 39 932.00 | | 53 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 780.00 | 4 500.00 | | 5 780.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 130.00 | 85 018.00 | | 124 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 391.00 | 16 638.00 | | 72 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 938.00 | 4 720.00 | | 39 938.00 |
242 Autres charges externes. | 53 540.00 | 42 071.00 | | 53 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 469.00 | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 108.00 | 24 901.00 | | 25 108.00 |
252 Charges sociales | 2 343.00 | 2 889.00 | | 2 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 904.00 | 3 134.00 | | 3 904.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 316.00 | 94 824.00 | | 202 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 186.00 | -9 806.00 | | -78 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 206.00 | 7 484.00 | | 81 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 531.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 930.00 | -2 854.00 | | 2 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 234.00 | | | 234.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 434.00 | | | 139 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |