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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AN Terrains | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
AP Constructions | 55 391.00 | 18 814.00 | 36 577.00 | 55 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 71.00 | 928.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 194.00 | 21 933.00 | 98 261.00 | 120 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BT Marchandises | 372 954.00 | | 372 954.00 | 372 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 440.00 | 3 410.00 | 193 029.00 | 196 440.00 |
BZ Autres créances | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 080.00 | 510.00 | 147 570.00 | 148 080.00 |
CF Disponibilités | 182 432.00 | | 182 432.00 | 182 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 674.00 | 3 920.00 | 973 754.00 | 977 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 869.00 | 25 853.00 | 1 072 015.00 | 1 097 869.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 302 477.00 | | | 302 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
DL TOTAL (I) | 533 734.00 | | | 533 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 538.00 | | | 223 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
EA Autres dettes | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 280.00 | | | 538 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 015.00 | | | 1 072 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 198.00 | | | 407 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 714.00 | | 48 480.00 | 71 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 523.00 | | 48 480.00 | 70 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 646.00 | 2 287.00 | 21 933.00 | 19 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 558.00 | 2 287.00 | 20 845.00 | 18 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 539.00 | 223 539.00 | | 223 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 955.00 | 23 711.00 | 57 409.00 | 141 955.00 |
VI Groupe et associés | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 509.00 | 262 489.00 | 20.00 | 262 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 443.00 | 407 199.00 | 57 409.00 | 525 443.00 |