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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 144.00 | 638.00 | 506.00 | 1 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 150.00 | 126 643.00 | 169 507.00 | 296 150.00 |
040 Immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 903.00 | 127 281.00 | 180 623.00 | 307 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 229.00 | | 135 229.00 | 135 229.00 |
072 Créances – Autres | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
084 Disponibilités | 164 775.00 | | 164 775.00 | 164 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 898.00 | | 315 898.00 | 315 898.00 |
110 Total général Actif | 623 801.00 | 127 281.00 | 496 521.00 | 623 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 338.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 636.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 720.00 | | | 256 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 763.00 | | | 175 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 767.00 | | | 106 767.00 |