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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
BT Marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 319.00 | 39 197.00 | 122 121.00 | 161 319.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 598 696.00 | | 598 696.00 | 598 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 988.00 | 39 197.00 | 727 791.00 | 766 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 857.00 | 65 066.00 | 727 791.00 | 792 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 378 126.00 | | | 378 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
DL TOTAL (I) | 438 323.00 | | | 438 323.00 |
DP Provisions pour risques | 236.00 | | | 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 236.00 | | | 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 284.00 | | | 210 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EA Autres dettes | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 232.00 | | | 289 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 791.00 | | | 727 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 575.00 | 6 394.00 | 17 100.00 | 36 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 575.00 | 6 394.00 | 17 100.00 | 36 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 284.00 | 6 834.00 | 3 449.00 | 210 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 980.00 | 122 783.00 | 39 197.00 | 161 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 689.00 | 123 492.00 | 39 197.00 | 162 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 232.00 | 85 783.00 | 3 449.00 | 289 232.00 |