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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 293.00 | 2 562.00 | 10 731.00 | 13 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 961.00 | 81 300.00 | 211 661.00 | 292 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 057.00 | 84 599.00 | 256 459.00 | 341 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CF Disponibilités | 792 091.00 | | 792 091.00 | 792 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 733.00 | | 878 733.00 | 878 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 791.00 | 84 599.00 | 1 135 191.00 | 1 219 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 673.00 | 362 403.00 | | 480 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 642.00 | 168 270.00 | | 190 642.00 |
DL TOTAL (I) | 682 315.00 | 541 673.00 | | 682 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 309.00 | 220 833.00 | | 187 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 835.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 337.00 | 143 181.00 | | 121 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 526.00 | 180 080.00 | | 139 526.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 876.00 | 544 929.00 | | 452 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 191.00 | 1 086 602.00 | | 1 135 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 055.00 | 357 827.00 | | 419 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 333 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 163.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 3 039.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 82 414.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -79 374.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 350.00 | 61 862.00 | | 68 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 154.00 | 2 115 152.00 | | 2 336 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 512.00 | 1 946 882.00 | | 2 145 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 642.00 | 168 270.00 | | 190 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 660.00 | | 12 008.00 | 329 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 341 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 306 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 857.00 | | 12 008.00 | 294 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 046.00 | 55 163.00 | 611.00 | 30 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 310.00 | 55 163.00 | 611.00 | 29 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 052.00 | 6 052.00 | 28 000.00 | 34 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 309.00 | 153 487.00 | 33 822.00 | 187 309.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 973.00 | 60 973.00 | 28 000.00 | 88 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 876.00 | 419 055.00 | 33 822.00 | 452 876.00 |