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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 930.00 | | 1 726 930.00 | 1 726 930.00 |
AP Constructions | 1 847.00 | 1 002.00 | 845.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 928.00 | 252 696.00 | 15 232.00 | 267 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 773.00 | 254 266.00 | 1 745 506.00 | 1 999 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BT Marchandises | 163 167.00 | | 163 167.00 | 163 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
BZ Autres créances | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CF Disponibilités | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 874.00 | | 298 874.00 | 298 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 646.00 | 254 266.00 | 2 044 380.00 | 2 298 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 244.00 | 34 968.00 | | 228 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 833.00 | 193 276.00 | | 265 833.00 |
DL TOTAL (I) | 502 877.00 | 237 044.00 | | 502 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 113.00 | 1 387 258.00 | | 1 327 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 875.00 | 222 308.00 | | 153 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 515.00 | 320 541.00 | | 60 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 503.00 | 1 940 444.00 | | 1 541 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 380.00 | 2 177 488.00 | | 2 044 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 503.00 | 940.00 | | 1 541 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 246.00 | | 1 528.00 | 1 998 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 498.00 | | | 1 727 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 748.00 | | 1 528.00 | 270 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 267.00 | 10 999.00 | | 243 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 699.00 | 10 999.00 | | 242 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 875.00 | 153 875.00 | | 153 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
UX Autres créances clients | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 113.00 | 1 327 113.00 | | 1 327 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 503.00 | 1 541 503.00 | | 1 541 503.00 |