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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 802.00 | 98 671.00 | 5 131.00 | 103 802.00 |
040 Immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 944.00 | 99 900.00 | 174 044.00 | 273 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
060 Stock marchandises | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
072 Créances – Autres | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
084 Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
110 Total général Actif | 311 698.00 | 99 900.00 | 211 798.00 | 311 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 232.00 | 50 016.00 | | 31 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 038.00 | 115 208.00 | | 102 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 000.00 | 2 008.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 271.00 | 167 732.00 | | 135 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 740.00 | 11 571.00 | | 19 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 240.00 | -317.00 | | 9 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 114.00 | 11 892.00 | | 11 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 127.00 | 2 842.00 | | 4 127.00 |
242 Autres charges externes. | 68 263.00 | 62 582.00 | | 68 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 5 195.00 | | 3 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 569.00 | 48 172.00 | | 49 569.00 |
252 Charges sociales | 9 548.00 | 16 244.00 | | 9 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | 6 079.00 | | 3 347.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 658.00 | 164 260.00 | | 178 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 387.00 | 3 472.00 | | -43 387.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
294 Charges financières | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | 299.00 | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 174.00 | 4 590.00 | | -20 174.00 |