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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 380.00 | | 1 051 380.00 | 1 051 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 7 242.00 | 613.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 895.00 | 281 971.00 | 79 924.00 | 361 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 621.00 | 323 964.00 | 1 225 657.00 | 1 549 621.00 |
BT Marchandises | 202 919.00 | | 202 919.00 | 202 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 978.00 | | 201 978.00 | 201 978.00 |
BZ Autres créances | 816 844.00 | | 816 844.00 | 816 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 916.00 | | 481 916.00 | 481 916.00 |
CF Disponibilités | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 376.00 | | 1 914 376.00 | 1 914 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 996.00 | 323 964.00 | 3 140 032.00 | 3 463 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DG Autres réserves | 1 938 746.00 | 1 727 449.00 | | 1 938 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 440.00 | 211 297.00 | | 224 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 086.00 | 2 608 646.00 | | 2 833 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 950.00 | 158 180.00 | | 121 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 199.00 | 3 009.00 | | 21 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 086.00 | 109 074.00 | | 101 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 711.00 | 29 065.00 | | 62 711.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 946.00 | 299 964.00 | | 306 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 032.00 | 2 908 609.00 | | 3 140 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 389.00 | 178 013.00 | | 221 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 016.00 | | 5 605.00 | 1 544 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 664.00 | | | 1 051 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 145.00 | | 5 605.00 | 364 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 358.00 | 60 308.00 | 2 702.00 | 266 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 192.00 | 276.00 | | 34 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 882.00 | 60 033.00 | 2 702.00 | 231 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
UX Autres créances clients | 201 978.00 | 201 978.00 | | 201 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 448 916.00 | 448 916.00 | | 448 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 950.00 | 36 393.00 | 85 557.00 | 121 950.00 |
VI Groupe et associés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 769.00 | 365 769.00 | | 365 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 207.00 | 1 111 207.00 | | 1 111 207.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 946.00 | 221 389.00 | 85 557.00 | 306 946.00 |