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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 374.00 | 24 571.00 | 12 802.00 | 37 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 864.00 | 31 815.00 | 39 048.00 | 70 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 626.00 | 56 387.00 | 59 238.00 | 115 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BP En cours de production de services | 207 617.00 | | 207 617.00 | 207 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 469.00 | | 1 192 469.00 | 1 192 469.00 |
BZ Autres créances | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 570.00 | | 610 570.00 | 610 570.00 |
CF Disponibilités | 539 651.00 | | 539 651.00 | 539 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 560.00 | | 2 462 560.00 | 2 462 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 186.00 | 56 387.00 | 2 521 798.00 | 2 578 186.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 303.00 | | | 454 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 644.00 | | | 453 644.00 |
DL TOTAL (I) | 962 948.00 | | | 962 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 720.00 | | | 198 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 480.00 | | | 778 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 241.00 | | | 356 241.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 850.00 | | | 1 558 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 798.00 | | | 2 521 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 283.00 | | | 1 350 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 528.00 | | 47 040.00 | 111 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 943.00 | 115 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 943.00 | 108 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 828.00 | | 46 353.00 | 104 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 686.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 536.00 | 19 313.00 | 16 461.00 | 53 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 536.00 | 19 313.00 | 16 461.00 | 53 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 480.00 | 778 480.00 | | 778 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 661.00 | 122 661.00 | | 122 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 469.00 | 1 192 469.00 | | 1 192 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664.00 | 6 817.00 | 9 847.00 | 16 664.00 |
VI Groupe et associés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 672.00 | 1 298 286.00 | 1 386.00 | 1 299 672.00 |
VW T.V.A. | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 130.00 | 1 350 283.00 | 9 847.00 | 1 360 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
ST Autres comptes | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 961.00 | | | 111 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
YT Sous‐traitance | 873 371.00 | | | 873 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050 933.00 | | | 1 050 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 538.00 | | | 865 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 479.00 | | | 588 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 247 359.00 | | | 2 247 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |