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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 595.00 | 197 803.00 | 306 792.00 | 504 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 342.00 | 130 751.00 | 49 591.00 | 180 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 365.00 | 329 054.00 | 415 311.00 | 744 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 463.00 | | 2 122 463.00 | 2 122 463.00 |
BZ Autres créances | 220 097.00 | | 220 097.00 | 220 097.00 |
CF Disponibilités | 495 066.00 | | 495 066.00 | 495 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 342.00 | | 2 872 342.00 | 2 872 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 708.00 | 329 054.00 | 3 287 654.00 | 3 616 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 286.00 | 741 882.00 | | 301 286.00 |
DH Report à nouveau | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 960.00 | 209 405.00 | | 691 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 870.00 | 960 086.00 | | 1 033 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 006.00 | 549 980.00 | | 653 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 522.00 | 6 798.00 | | 28 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 380.00 | 386 990.00 | | 557 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 536.00 | 396 492.00 | | 737 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
EA Autres dettes | 87 740.00 | 30 018.00 | | 87 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 784.00 | 1 370 278.00 | | 2 253 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 654.00 | 2 349 365.00 | | 3 287 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 768 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 768 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 821.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 151.00 | 31 108.00 | | 38 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 712.00 | 31 855.00 | | 27 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 439.00 | -747.00 | | 10 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 940.00 | 74 261.00 | | 259 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 841.00 | 3 430 385.00 | | 5 824 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 881.00 | 3 220 981.00 | | 5 132 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 960.00 | 209 405.00 | | 691 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 879.00 | | 247 487.00 | 496 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 785.00 | | 501.00 | 58 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 049.00 | | 246 888.00 | 438 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 98.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 254.00 | 114 799.00 | | 214 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 254.00 | 114 299.00 | | 214 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 380.00 | 557 380.00 | | 557 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 536.00 | 737 536.00 | | 737 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 463.00 | 2 122 463.00 | | 2 122 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 006.00 | 214 596.00 | 438 382.00 | 653 006.00 |
VI Groupe et associés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 090.00 | | | 150 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 418.00 | 2 352 276.00 | 143.00 | 2 352 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 784.00 | 1 815 374.00 | 438 382.00 | 2 253 784.00 |