| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AH Fonds commercial | 198 154.00 | | 198 154.00 | 198 154.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
AP Constructions | 352 712.00 | 285 341.00 | 67 371.00 | 352 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 432.00 | 201 457.00 | 128 975.00 | 330 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 063.00 | 490 449.00 | 743 614.00 | 1 234 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 765.00 | 1 970.00 | 115 795.00 | 117 765.00 |
BZ Autres créances | 1 827 988.00 | | 1 827 988.00 | 1 827 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 861.00 | | 192 861.00 | 192 861.00 |
CF Disponibilités | 2 816 718.00 | | 2 816 718.00 | 2 816 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 417.00 | 1 970.00 | 4 996 447.00 | 4 998 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 480.00 | 492 419.00 | 5 740 061.00 | 6 232 480.00 |
CU Autres participations | 263 680.00 | | 263 680.00 | 263 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 94 907.00 | 49 981.00 | | 94 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 718.00 | 759 211.00 | | 504 718.00 |
DL TOTAL (I) | 613 374.00 | 822 943.00 | | 613 374.00 |
DP Provisions pour risques | 61 135.00 | 112 275.00 | | 61 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 135.00 | 112 276.00 | | 61 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 939.00 | 117 452.00 | | 553 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 619.00 | 6 190.00 | | 27 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 055.00 | 688 871.00 | | 861 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 082.00 | 621 443.00 | | 338 082.00 |
EA Autres dettes | 3 284 857.00 | 2 034 031.00 | | 3 284 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 551.00 | 3 467 987.00 | | 5 065 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 061.00 | 4 403 205.00 | | 5 740 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 812.00 | 3 410 984.00 | | 5 019 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 340 653.00 | | 4 340 653.00 | 4 340 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 653.00 | | 4 340 653.00 | 4 340 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 297.00 | 10 189.00 | | 36 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 22 916.00 | | 1 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 30 916.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 374.00 | 39 480.00 | | 62 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 374.00 | 39 480.00 | | 62 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 702.00 | -8 564.00 | | -60 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 498.00 | 305 419.00 | | 182 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 114.00 | 4 675 542.00 | | 4 432 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 396.00 | 3 916 331.00 | | 3 927 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 718.00 | 759 211.00 | | 504 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 769.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 219.00 | | 175 198.00 | 1 069 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 354.00 | 1 234 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 354.00 | 683 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 705.00 | | 70 000.00 | 177 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 422.00 | | 32 076.00 | 661 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 091.00 | | 73 122.00 | 230 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 740.00 | 68 063.00 | 10 354.00 | 432 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 089.00 | 68 063.00 | 10 354.00 | 429 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 275.00 | | 51 140.00 | 112 275.00 |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 245.00 | | 51 140.00 | 114 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 055.00 | 861 055.00 | | 861 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183 595.00 | 3 183 595.00 | | 3 183 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
UX Autres créances clients | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 141 432.00 | 141 432.00 | | 141 432.00 |
VC Groupe et associés | 197 110.00 | 197 110.00 | | 197 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 955.00 | 477 955.00 | | 477 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 984.00 | 30 245.00 | 45 739.00 | 75 984.00 |
VI Groupe et associés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 753.00 | 1 477 753.00 | | 1 477 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 058.00 | 1 982 525.00 | 39 533.00 | 2 022 058.00 |
VW T.V.A. | 138 208.00 | 138 208.00 | | 138 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 289.00 | 4 918 550.00 | 45 739.00 | 4 964 289.00 |