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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 118.00 | 11 817.00 | 15 300.00 | 27 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 970.00 | 64 092.00 | 105 879.00 | 169 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 244.00 | 76 649.00 | 129 595.00 | 206 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
BN En cours de production de biens | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 585.00 | 55 215.00 | 919 370.00 | 974 585.00 |
BZ Autres créances | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
CF Disponibilités | 581 397.00 | | 581 397.00 | 581 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 186.00 | 55 215.00 | 1 707 971.00 | 1 763 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 430.00 | 131 864.00 | 1 837 566.00 | 1 969 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 229 365.00 | 162 409.00 | | 229 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 604.00 | 91 956.00 | | 131 604.00 |
DL TOTAL (I) | 635 969.00 | 529 365.00 | | 635 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 436.00 | 500 583.00 | | 285 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 034.00 | 9 173.00 | | 23 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 739.00 | 332 495.00 | | 569 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 684.00 | 196 792.00 | | 291 684.00 |
EA Autres dettes | 12 178.00 | 8 063.00 | | 12 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 526.00 | 11 821.00 | | 19 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 597.00 | 1 058 927.00 | | 1 201 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 566.00 | 1 588 292.00 | | 1 837 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 808.00 | 1 058 927.00 | | 1 011 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 424.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 723 752.00 | | 3 723 752.00 | 3 723 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 752.00 | | 3 723 752.00 | 3 723 752.00 |
FM Production stockée | | | 29 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 108.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 625.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 881.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 1 506.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | 1 827.00 | | -1 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 350.00 | 19 700.00 | | 22 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 484.00 | 45 071.00 | | 59 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 898.00 | 2 538 084.00 | | 3 798 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 294.00 | 2 446 128.00 | | 3 667 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 604.00 | 91 956.00 | | 131 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 412.00 | 57 814.00 | | 49 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 837.00 | | 104 505.00 | 103 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 206 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 197 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 681.00 | | 104 505.00 | 94 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 083.00 | 29 664.00 | 1 099.00 | 48 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 343.00 | 29 664.00 | 1 099.00 | 47 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 208.00 | 609.00 | 1 602.00 | 56 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 208.00 | 609.00 | 1 602.00 | 56 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 208.00 | 609.00 | 1 602.00 | 56 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | 1 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 739.00 | 569 739.00 | | 569 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
UX Autres créances clients | 912 450.00 | 912 450.00 | | 912 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VB T. V. A. | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 681.00 | 94 892.00 | 189 789.00 | 284 681.00 |
VI Groupe et associés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 943.00 | | | 275 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 154.00 | 1 071 154.00 | | 1 071 154.00 |
VW T.V.A. | 165 542.00 | 165 542.00 | | 165 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 597.00 | 1 011 808.00 | 189 789.00 | 1 201 597.00 |