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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 624.00 | 23 848.00 | 1 775.00 | 25 624.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | 13 500.00 | 54 500.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 3 076.00 | 85.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 312.00 | 408 717.00 | 18 595.00 | 427 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 655.00 | 134 851.00 | 55 804.00 | 190 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 854.00 | 583 993.00 | 139 860.00 | 723 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 183.00 | 8 872.00 | 250 311.00 | 259 183.00 |
BN En cours de production de biens | 183 973.00 | | 183 973.00 | 183 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 472.00 | 74 995.00 | 149 477.00 | 224 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 706.00 | 32 931.00 | 492 774.00 | 525 706.00 |
BZ Autres créances | 204 738.00 | | 204 738.00 | 204 738.00 |
CF Disponibilités | 215 178.00 | | 215 178.00 | 215 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 691.00 | 116 798.00 | 1 547 892.00 | 1 664 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 545.00 | 700 791.00 | 1 687 753.00 | 2 388 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
DH Report à nouveau | 178 317.00 | | | 178 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 369.00 | | | -525 369.00 |
DL TOTAL (I) | 381 179.00 | | | 381 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 142.00 | | | 319 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 612.00 | | | 519 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 329.00 | | | 304 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 344.00 | | | 155 344.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 574.00 | | | 1 306 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 753.00 | | | 1 687 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 956.00 | | | 474 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 982.00 | | 3 974 982.00 | 3 974 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 982.00 | | 3 974 982.00 | 3 974 982.00 |
FM Production stockée | | | -3 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 142.00 | |
GE Autres charges | | | 29 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 658.00 | | | 4 125 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 027.00 | | | 4 651 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 369.00 | | | -525 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 304.00 | | 23 682.00 | 936 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 967.00 | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 133.00 | 723 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 321.00 | 93 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 845.00 | 621 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 266.00 | | 1 679.00 | 100 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 721.00 | | 18 253.00 | 826 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | 3 750.00 | 9 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 854.00 | 51 148.00 | 230 509.00 | 749 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 934.00 | 1 234.00 | 8 321.00 | 30 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 920.00 | 49 913.00 | 222 188.00 | 718 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 962.00 | 83 867.00 | 96 962.00 | 96 962.00 |
6T Sur comptes clients | 23 972.00 | 28 275.00 | 19 316.00 | 23 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 934.00 | 125 642.00 | 116 278.00 | 120 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 934.00 | 125 642.00 | 116 278.00 | 120 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 142.00 | 116 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 329.00 | 304 329.00 | | 304 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 412 612.00 | 412 612.00 | | 412 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
VB T. V. A. | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VC Groupe et associés | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 142.00 | 7 136.00 | 48 950.00 | 319 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VP Divers | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 600.00 | 756 300.00 | 7 300.00 | 763 600.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 961.00 | 474 956.00 | 48 950.00 | 786 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 842.00 | | | 241 842.00 |
ST Autres comptes | 398 344.00 | | | 398 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
YT Sous‐traitance | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 613.00 | | | 393 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 976.00 | | | 590 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 517.00 | | | 872 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |