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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AP Constructions | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 771.00 | 53 736.00 | 21 034.00 | 74 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 313.00 | 155 839.00 | 577 474.00 | 733 313.00 |
BT Marchandises | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CF Disponibilités | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 466.00 | | 169 466.00 | 169 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 779.00 | 155 839.00 | 746 940.00 | 902 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DH Report à nouveau | 405 838.00 | | | 405 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
DL TOTAL (I) | 459 089.00 | | | 459 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 079.00 | | | 200 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 852.00 | | | 287 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 940.00 | | | 746 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 246.00 | 9 020.00 | 1 427.00 | 148 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 388.00 | 9 020.00 | 1 427.00 | 60 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 079.00 | 49 197.00 | 150 882.00 | 200 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 487.00 | 18 776.00 | 14 711.00 | 33 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 852.00 | 136 970.00 | 150 882.00 | 287 852.00 |