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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 876.00 | 47 497.00 | 3 379.00 | 50 876.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 209.00 | 47 497.00 | 128 712.00 | 176 209.00 |
060 Stock marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
084 Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
110 Total général Actif | 182 631.00 | 47 497.00 | 135 134.00 | 182 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 525.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -1 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 967.00 | | | 136 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684.00 | | | 684.00 |
230 Autres produits | 705.00 | | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
242 Autres charges externes. | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
252 Charges sociales | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
262 Autres charges | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 812.00 | | | 141 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 209.00 | | | 176 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |