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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 727.00 | 165 577.00 | 30 150.00 | 195 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 701.00 | 166 367.00 | 1 606 333.00 | 1 772 701.00 |
BT Marchandises | 166 668.00 | | 166 668.00 | 166 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CF Disponibilités | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 012.00 | 166 367.00 | 1 893 645.00 | 2 060 012.00 |
CU Autres participations | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 995 979.00 | 909 293.00 | | 995 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 349.00 | 86 686.00 | | 72 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 828.00 | 1 001 479.00 | | 1 073 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 463.00 | 565 268.00 | | 454 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 243.00 | 43 214.00 | | 51 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 426.00 | 190 052.00 | | 221 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 685.00 | 122 289.00 | | 92 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 817.00 | 920 823.00 | | 819 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 645.00 | 1 922 302.00 | | 1 893 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 866.00 | 10 062.00 | 7 560.00 | 163 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 076.00 | 10 062.00 | 7 560.00 | 163 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 426.00 | 221 426.00 | | 221 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 463.00 | 111 918.00 | 342 545.00 | 454 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 384.00 | 66 867.00 | 6 517.00 | 73 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 817.00 | 477 272.00 | 342 545.00 | 819 817.00 |