| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 132.00 | | 574 132.00 | 574 132.00 |
BZ Autres créances | 295 651 138.00 | | 295 651 138.00 | 295 651 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 |
CF Disponibilités | 147 947 972.00 | | 147 947 972.00 | 147 947 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 173 242.00 | | 574 173 242.00 | 574 173 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 174 508.00 | | 574 174 508.00 | 574 174 508.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 901.00 | 3 167 901.00 | | 3 167 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
DH Report à nouveau | -605 200.00 | -986 988.00 | | -605 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 148.00 | 381 788.00 | | -345 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 700.00 | 2 576 847.00 | | 2 231 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 085.00 | 111 004.00 | | 105 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 506.00 | | 126.00 |
EA Autres dettes | 571 837 597.00 | 334 827 674.00 | | 571 837 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 942 808.00 | 334 939 183.00 | | 571 942 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 174 508.00 | 337 516 031.00 | | 574 174 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 795.00 | | 400 795.00 | 400 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 795.00 | | 400 795.00 | 400 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 87 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 479.00 | -13 178.00 | | -38 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 420.00 | 1 118 227.00 | | 1 772 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 568.00 | 736 438.00 | | 2 117 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 148.00 | 381 788.00 | | -345 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 085.00 | 105 085.00 | | 105 085.00 |
UX Autres créances clients | 574 132.00 | 574 132.00 | | 574 132.00 |
VC Groupe et associés | 295 599 481.00 | 37 229 573.00 | 258 369 909.00 | 295 599 481.00 |
VI Groupe et associés | 571 837 597.00 | 120 431 939.00 | 451 405 657.00 | 571 837 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 225 270.00 | 37 855 362.00 | 258 369 909.00 | 296 225 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 942 808.00 | 120 537 150.00 | 451 405 657.00 | 571 942 808.00 |