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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 542.00 | 11 518.00 | 24.00 | 11 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425.00 | 12 401.00 | 24.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 657.00 | 12 401.00 | 10 255.00 | 22 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 439.00 | | | -1 534 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 403.00 | | | -46 403.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 343.00 | | | -1 575 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 167.00 | | | 1 285 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 620.00 | | | 258 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
EA Autres dettes | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 598.00 | | | 1 585 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 598.00 | | | 1 585 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 403.00 | | | -46 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883.00 | | | 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 155.00 | 246.00 | | 12 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272.00 | 246.00 | | 11 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 167.00 | 73 988.00 | 518 452.00 | 1 285 167.00 |
VI Groupe et associés | 258 620.00 | 258 620.00 | | 258 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 598.00 | 374 419.00 | 518 452.00 | 1 585 598.00 |