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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 485.00 | 144 663.00 | 25 821.00 | 170 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 089.00 | 188 453.00 | 48 635.00 | 237 089.00 |
BT Marchandises | 112 444.00 | | 112 444.00 | 112 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 174.00 | | 140 174.00 | 140 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 263.00 | 188 453.00 | 188 809.00 | 377 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 062.00 | -2 276.00 | | 2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 324.00 | 4 339.00 | | -9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 738.00 | 17 062.00 | | 7 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 020.00 | 60 000.00 | | 59 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 466.00 | 55 991.00 | | 59 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 349.00 | 31 790.00 | | 24 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 444.00 | 11 417.00 | | 35 444.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 2 514.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 071.00 | 161 713.00 | | 181 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 809.00 | 178 775.00 | | 188 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 088.00 | 161 713.00 | | 137 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 775.00 | | 1 008 775.00 | 1 008 775.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 775.00 | | 1 008 775.00 | 1 008 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 043.00 | |
GE Autres charges | | | 15 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 16 557.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 471.00 | 6 078.00 | | 5 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 16 031.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 971.00 | 22 109.00 | | 26 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 971.00 | 21 974.00 | | 26 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 798.00 | 877 901.00 | | 1 060 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 122.00 | 873 562.00 | | 1 070 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 324.00 | 4 339.00 | | -9 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 057.00 | 5 468.00 | | 4 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 410.00 | 13 043.00 | | 175 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 310.00 | 13 043.00 | | 133 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 020.00 | 15 037.00 | 43 983.00 | 59 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 071.00 | 137 088.00 | 43 983.00 | 181 071.00 |