| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 346.00 | 12 816.00 | 2 530.00 | 15 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 689.00 | 82 459.00 | 99 229.00 | 181 689.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 495.00 | 96 975.00 | 313 520.00 | 410 495.00 |
BT Marchandises | 152 433.00 | 16 060.00 | 136 373.00 | 152 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 883.00 | 1 602.00 | 57 281.00 | 58 883.00 |
BZ Autres créances | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 021.00 | 601.00 | 9 420.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 123 549.00 | | 123 549.00 | 123 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 493.00 | 18 263.00 | 373 230.00 | 391 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 989.00 | 115 238.00 | 686 751.00 | 801 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 351 269.00 | 188 121.00 | | 351 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 558.00 | 188 148.00 | | 116 558.00 |
DL TOTAL (I) | 476 627.00 | 385 069.00 | | 476 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 546.00 | 130 838.00 | | 95 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | 9 418.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 843.00 | 65 079.00 | | 77 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 270.00 | 58 738.00 | | 23 270.00 |
EA Autres dettes | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 124.00 | 264 074.00 | | 210 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 751.00 | 649 143.00 | | 686 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 909.00 | | 696 909.00 | 696 909.00 |
FG Production vendue services | 224 302.00 | 44 981.00 | 269 283.00 | 224 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 211.00 | 44 981.00 | 966 192.00 | 921 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 616.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 616.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -616.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 369.00 | 73 408.00 | | 45 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 188.00 | 1 340 274.00 | | 985 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 630.00 | 1 152 125.00 | | 868 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 558.00 | 188 148.00 | | 116 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 730.00 | | 3 467.00 | 407 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 11 761.00 | 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702.00 | | 410 495.00 | 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 568.00 | | 3 467.00 | 193 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 014.00 | 18 961.00 | | 78 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 314.00 | 18 961.00 | | 76 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 987.00 | 16 060.00 | 8 987.00 | 8 987.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 602.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376.00 | 601.00 | 376.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 363.00 | 18 263.00 | 9 363.00 | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 363.00 | 18 263.00 | 9 363.00 | 9 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 662.00 | 8 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 601.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 050.00 | 23 882.00 | 71 169.00 | 95 050.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 251.00 | 105 490.00 | 11 761.00 | 117 251.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 205.00 | 138 036.00 | 71 169.00 | 209 205.00 |