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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 311.00 | | 179 311.00 | 179 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 311.00 | | 4 579 311.00 | 4 579 311.00 |
BZ Autres créances | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CF Disponibilités | 495 715.00 | | 495 715.00 | 495 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 682.00 | | 524 682.00 | 524 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 119.00 | | 5 107 119.00 | 5 107 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 311.00 | | | 179 311.00 |
CU Autres participations | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 378 732.00 | 4 270 177.00 | | 4 378 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 229.00 | 608 555.00 | | 640 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 961.00 | 4 933 732.00 | | 5 073 961.00 |
DP Provisions pour risques | 3 127.00 | 4 563.00 | | 3 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 127.00 | 4 563.00 | | 3 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 688.00 | 32 054.00 | | 26 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 264.00 | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 7 071.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 031.00 | 42 390.00 | | 30 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 119.00 | 4 980 684.00 | | 5 107 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 031.00 | 42 390.00 | | 30 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 897.00 | 668 057.00 | | 758 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 668.00 | 59 502.00 | | 118 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 229.00 | 608 555.00 | | 640 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 555 946.00 | 23 365.00 | 4 579 311.00 | 4 555 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555 946.00 | 23 365.00 | 4 579 311.00 | 4 555 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 563.00 | 3 127.00 | 4 563.00 | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563.00 | 3 127.00 | 4 563.00 | 4 563.00 |
UG ‐ Financières | | 3 127.00 | 4 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 311.00 | 179 311.00 | | 179 311.00 |
UX Autres créances clients | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 278.00 | 208 278.00 | | 208 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |