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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 2 536.00 | 725.00 | 3 261.00 |
AH Fonds commercial | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 454.00 | 14 726.00 | 14 728.00 | 29 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 111.00 | 29 832.00 | 50 278.00 | 80 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 515.00 | 47 094.00 | 94 420.00 | 141 515.00 |
BT Marchandises | 179 248.00 | | 179 248.00 | 179 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 942.00 | | 369 942.00 | 369 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 458.00 | 47 095.00 | 464 363.00 | 511 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
DL TOTAL (I) | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
EA Autres dettes | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 099.00 | | | 369 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 363.00 | | | 464 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 118.00 | | | 254 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 404.00 | 18 255.00 | 17 563.00 | 46 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 108.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 975.00 | 18 147.00 | 17 563.00 | 43 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 793.00 | 124 793.00 | | 124 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 732.00 | 34 283.00 | 94 448.00 | 128 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 056.00 | 106 356.00 | 700.00 | 107 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 567.00 | 254 119.00 | 94 448.00 | 348 567.00 |