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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 046.00 | 9 558.00 | 489.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 685.00 | 15 196.00 | 489.00 | 15 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 835.00 | 15 196.00 | 87 638.00 | 102 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DH Report à nouveau | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 8 534.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 44 368.00 | 46 231.00 | | 44 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | 12 383.00 | | 8 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | 2 330.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 5 470.00 | | 13 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 965.00 | 11 882.00 | | 19 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 271.00 | 32 064.00 | | 43 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 638.00 | 78 296.00 | | 87 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 242.00 | 29 734.00 | | 41 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 1 592.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 286.00 | 129 150.00 | | 149 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 149.00 | 120 616.00 | | 149 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 8 534.00 | | 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 155.00 | | 530.00 | 15 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | | 530.00 | 15 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 886.00 | 3 310.00 | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | 3 310.00 | | 11 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |