| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 656.00 | 155 171.00 | 111 485.00 | 266 656.00 |
040 Immobilisations financières | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 318.00 | 167 668.00 | 220 650.00 | 388 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
060 Stock marchandises | 91 388.00 | 752.00 | 90 635.00 | 91 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
072 Créances – Autres | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
084 Disponibilités | 188 672.00 | | 188 672.00 | 188 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 856.00 | 752.00 | 321 104.00 | 321 856.00 |
110 Total général Actif | 710 174.00 | 168 420.00 | 541 753.00 | 710 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 751.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 783.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 27 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 344.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 535.00 | | | 372 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |