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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 658 484.00 | 189 638.00 | 2 468 846.00 | 2 658 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 085.00 | 12 378.00 | 108 707.00 | 121 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 868.00 | 202 016.00 | 2 827 853.00 | 3 029 868.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CF Disponibilités | 468 334.00 | | 468 334.00 | 468 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 501.00 | | 489 501.00 | 489 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 370.00 | 202 016.00 | 3 317 354.00 | 3 519 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | -49 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 547.00 | 1 809 024.00 | | -9 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459.00 | 1 769 626.00 | | 1 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 700 533.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 736.00 | 2 404 172.00 | | 2 866 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 300.00 | 45 378.00 | | 68 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 401.00 | 308 421.00 | | 20 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 586.00 | 43 810.00 | | 12 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 335 934.00 | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | 342 950.00 | 1 041 618.00 | | 342 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 895.00 | 4 879 865.00 | | 3 315 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 354.00 | 6 649 491.00 | | 3 317 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 196 823.00 | | 196 823.00 | 196 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 823.00 | | 196 823.00 | 196 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 978.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 31 006.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 276 400.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 594.00 | -245 394.00 | | 7 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 761 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 996.00 | 5 221 051.00 | | 243 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 543.00 | 3 412 027.00 | | 253 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 547.00 | 1 809 024.00 | | -9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 636.00 | 171 379.00 | | 30 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 636.00 | 171 379.00 | | 30 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 866 736.00 | 2 866 736.00 | | 2 866 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 950.00 | 342 950.00 | | 342 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 467.00 | 21 167.00 | 300.00 | 21 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 595.00 | 3 247 595.00 | | 3 247 595.00 |