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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 5 850.00 | 2 550.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 853.00 | 7 362.00 | 19 491.00 | 26 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 465.00 | 13 212.00 | 29 253.00 | 42 465.00 |
BT Marchandises | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 226 842.00 | | 226 842.00 | 226 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 537.00 | | 387 537.00 | 387 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 002.00 | 13 212.00 | 416 790.00 | 430 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DH Report à nouveau | | -5 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 231.00 | 21 703.00 | | 31 231.00 |
DL TOTAL (I) | 97 353.00 | 66 121.00 | | 97 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 173.00 | 178 781.00 | | 142 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 56 425.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 054.00 | 174 302.00 | | 157 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 411.00 | 96 113.00 | | 19 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 438.00 | 505 622.00 | | 319 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 790.00 | 571 743.00 | | 416 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 456.00 | 407 757.00 | | 247 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 907.00 | | 688 907.00 | 688 907.00 |
FD Production vendue biens | -50 226.00 | | -50 226.00 | -50 226.00 |
FG Production vendue services | 351 630.00 | | 351 630.00 | 351 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 311.00 | | 990 311.00 | 990 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | 6 218.00 | | 9 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 936.00 | 841 632.00 | | 990 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 705.00 | 819 929.00 | | 959 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 231.00 | 21 703.00 | | 31 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 003.00 | | 1 463.00 | 41 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 463.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 406.00 | 6 806.00 | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | 6 806.00 | | 6 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | -1.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 865.00 | 25 882.00 | 71 982.00 | 97 865.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 909.00 | | | 145 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 362.00 | 58 149.00 | 2 213.00 | 60 362.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 438.00 | 247 456.00 | 71 982.00 | 319 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |