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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 963.00 | 21 880.00 | 55 083.00 | 76 963.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 072.00 | 21 880.00 | 150 192.00 | 172 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
084 Disponibilités | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
110 Total général Actif | 214 142.00 | 21 880.00 | 192 262.00 | 214 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 085.00 | | | 129 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
252 Charges sociales | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -524.00 | | | -524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 719.00 | | | 178 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 684.00 | | | 16 684.00 |