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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 265.00 | 44 811.00 | 9 454.00 | 54 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 270.00 | 31 312.00 | 54 958.00 | 86 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 113.00 | 76 122.00 | 320 991.00 | 397 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BT Marchandises | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
BZ Autres créances | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CF Disponibilités | 180 576.00 | | 180 576.00 | 180 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 304.00 | | 328 304.00 | 328 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 417.00 | 76 122.00 | 649 295.00 | 725 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
CU Autres participations | 225 838.00 | | 225 838.00 | 225 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
DH Report à nouveau | 392 165.00 | 380 838.00 | | 392 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 380.00 | 11 327.00 | | 10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 460 985.00 | 450 605.00 | | 460 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 911.00 | 28 383.00 | | 7 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 409.00 | 20 024.00 | | 19 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 537.00 | 88 879.00 | | 98 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 402.00 | 47 144.00 | | 62 402.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 310.00 | 184 430.00 | | 188 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 295.00 | 635 035.00 | | 649 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 901.00 | 184 430.00 | | 168 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 580.00 | 1 800.00 | 34 380.00 | 32 580.00 |
FD Production vendue biens | 10 715.00 | 52 203.00 | 62 918.00 | 10 715.00 |
FG Production vendue services | 292 794.00 | 124 937.00 | 417 731.00 | 292 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 090.00 | 178 940.00 | 515 029.00 | 336 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 920.00 | |
GE Autres charges | | | 31 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 203.00 | 4 554.00 | | 10 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 782.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 259.00 | 961 306.00 | | 525 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 879.00 | 949 979.00 | | 514 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 380.00 | 11 327.00 | | 10 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | 2 100.00 | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 153.00 | | 7 760.00 | 394 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 236 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 397 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 775.00 | | 7 760.00 | 132 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 378.00 | | | 241 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 202.00 | 16 920.00 | | 59 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 202.00 | 16 920.00 | | 59 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 121 234.00 | 121 234.00 | | 121 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VI Groupe et associés | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 006.00 | 136 266.00 | 10 740.00 | 147 006.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 310.00 | 168 901.00 | 19 409.00 | 188 310.00 |