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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 3 466.00 | 97.00 | 3 563.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 683.00 | 3 466.00 | 217.00 | 3 683.00 |
072 Créances – Autres | 732 242.00 | | 732 242.00 | 732 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 510 938.00 | 14 738.00 | 496 199.00 | 510 938.00 |
084 Disponibilités | 74 245.00 | | 74 245.00 | 74 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 317 425.00 | 14 738.00 | 1 302 686.00 | 1 317 425.00 |
110 Total général Actif | 1 321 108.00 | 18 204.00 | 1 302 904.00 | 1 321 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 746 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 296 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 904.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 730 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | | | 255.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 637.00 | | | -8 637.00 |
280 Produits financiers | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
294 Charges financières | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 236.00 | | | 26 236.00 |