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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 879 155.00 | 847 151.00 | 32 005.00 | 879 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692 876.00 | 3 065 503.00 | 627 374.00 | 3 692 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 718.00 | 1 538 284.00 | 90 434.00 | 1 628 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 763.00 | | 336 763.00 | 336 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 515.00 | 5 466 472.00 | 1 140 042.00 | 6 606 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 047.00 | | 1 464 047.00 | 1 464 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 572.00 | | 824 572.00 | 824 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 490.00 | | 651 490.00 | 651 490.00 |
BZ Autres créances | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
CF Disponibilités | 2 567 793.00 | | 2 567 793.00 | 2 567 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 286.00 | | 5 630 286.00 | 5 630 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 236 801.00 | 5 466 472.00 | 6 770 328.00 | 12 236 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 869.00 | | | 2 020 869.00 |
DH Report à nouveau | 933 462.00 | | | 933 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 086.00 | | | 491 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 417.00 | | | 4 325 417.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 336.00 | | | 1 871 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 053.00 | | | 372 053.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 911.00 | | | 2 394 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 328.00 | | | 6 770 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 911.00 | | | 2 244 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 993 341.00 | 6 364 569.00 | 8 357 910.00 | 1 993 341.00 |
FG Production vendue services | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 931.00 | 6 364 569.00 | 8 362 500.00 | 1 997 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 547 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 003 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 428.00 | |
GE Autres charges | | | 19 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 994.00 | | | 156 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 401.00 | | | 8 603 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 315.00 | | | 8 112 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 086.00 | | | 491 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 991 884.00 | | 348 149.00 | 6 991 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 489 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 068.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 518.00 | 6 606 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 450.00 | 6 575 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471 926.00 | | 348 149.00 | 6 471 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 177.00 | | | 489 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 644.00 | 178 428.00 | 34 599.00 | 5 322 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307 109.00 | 178 428.00 | 34 599.00 | 5 307 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 336.00 | 1 871 336.00 | | 1 871 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 030.00 | 260 030.00 | | 260 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 651 490.00 | 651 490.00 | | 651 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 540.00 | 540.00 | 150 000.00 | 150 540.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 984.00 | 773 984.00 | | 773 984.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 911.00 | 2 244 911.00 | 150 000.00 | 2 394 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
ST Autres comptes | 988 048.00 | | | 988 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
YT Sous‐traitance | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 522.00 | | | 115 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 464.00 | | | 1 202 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |