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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AP Constructions | 299 296.00 | 160 676.00 | 138 620.00 | 299 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 441.00 | 1 463 556.00 | 962 885.00 | 2 426 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 018.00 | 1 037 345.00 | 418 673.00 | 1 456 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 852.00 | 2 672 332.00 | 1 591 520.00 | 4 263 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 652.00 | 2 727.00 | 1 117 926.00 | 1 120 652.00 |
BZ Autres créances | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CF Disponibilités | 4 353 299.00 | | 4 353 299.00 | 4 353 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 056.00 | 2 727.00 | 5 598 330.00 | 5 601 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 908.00 | 2 675 058.00 | 7 189 850.00 | 9 864 908.00 |
CU Autres participations | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
DG Autres réserves | 1 347 153.00 | 1 347 153.00 | | 1 347 153.00 |
DH Report à nouveau | 2 841 699.00 | 2 341 318.00 | | 2 841 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 161.00 | 806 374.00 | | 1 031 161.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 158.00 | 4 832 988.00 | | 5 558 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 883.00 | 1 272 056.00 | | 717 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 155.00 | 803 551.00 | | 718 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 522.00 | 321 596.00 | | 187 522.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | 6 775.00 | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 693.00 | 2 404 879.00 | | 1 631 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 850.00 | 7 237 867.00 | | 7 189 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 977.00 | 1 687 733.00 | | 1 269 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 425.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 736 681.00 | | 4 736 681.00 | 4 736 681.00 |
FG Production vendue services | 1 997 525.00 | | 1 997 525.00 | 1 997 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734 206.00 | | 6 734 206.00 | 6 734 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 12 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 737.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | 255 000.00 | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | 255 000.00 | | 192 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 577.00 | 210 000.00 | | 65 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 172.00 | 210 000.00 | | 95 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 828.00 | 45 000.00 | | 96 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 181.00 | 310 507.00 | | 355 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 349.00 | 6 575 955.00 | | 6 950 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 188.00 | 5 769 582.00 | | 5 919 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 161.00 | 806 374.00 | | 1 031 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 226.00 | 43 245.00 | | 237 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 754.00 | | | 4 473 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 902.00 | 4 263 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 902.00 | 4 181 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 658.00 | | | 4 391 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 175.00 | 527 482.00 | 144 326.00 | 2 289 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 420.00 | 527 482.00 | 144 326.00 | 2 278 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 445.00 | 2 727.00 | 11 445.00 | 11 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 445.00 | 2 727.00 | 11 445.00 | 11 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 445.00 | 2 727.00 | 11 445.00 | 11 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | 11 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 155.00 | 718 155.00 | | 718 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 652.00 | 1 120 652.00 | | 1 120 652.00 |
VB T. V. A. | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 319.00 | 355 604.00 | 361 715.00 | 717 319.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 646.00 | | | 466 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 805.00 | 1 232 589.00 | 1 216.00 | 1 233 805.00 |
VW T.V.A. | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 693.00 | 1 269 977.00 | 361 715.00 | 1 631 693.00 |